Tutti gli importi definiti nelle procedure operative - soluzione porto e soluzione cantiere - confluiscono in amministrazione, fornendo un immediato controllo economico e finanziario dell’attività. La gestione amministrativa comprende la registrazione di documenti contabili - per il ciclo attivo e passivo - e delle operazioni finanziarie.

# DOCUMENTI CONTABILI #

I documenti contabili possono essere emessi sia in sede di stipulazione del contratto o di definizione della nota dei lavori, ricavando da questi tutti i dati necessari, sia in modo del tutto svincolato dagli aspetti operativi. Per quanto attiene il ciclo attivo è possibile produrre i seguenti documenti: fattura immediata e differita; documento di trasporto; fattura di acconto e saldo; pro-forma; ricevuta fiscale.
Le scadenze vengono calcolate da Navis automaticamente sulla base della relativa tempistica oppure definite dall’operatore in virtù di accordi concordati con il cliente in modo del tutto manuale. Navis elabora un pratico estratto conto che aggiorna costantemente le voci a credito e a debito, sia di tipo contrattuale che contabile, corrispondenti a tutti i rapporti in essere con clienti e fornitori. In caso di insolvenza l’applicativo produce una lettera di sollecito evidenziando tutte le partite per le quali si richiede la liquidazione. L'applicazione consente l'archiviazione di tutti i solleciti prodotti per uno stesso cliente.

# OPERAZIONI FINANZIARIE #

Tutti gli aspetti di finanza aziendale vengono affrontati e risolti in questo modulo. Il processo ha inizio con la definizione delle casse locali e dei conti bancari che si intende utilizzare per gestire la liquidità.
Le operazioni sono di tre tipi: entrate, uscite e trasferimenti di liquidità tra diversi conti. La codifica delle causali per ognuna di esse è a discrezione dell’operatore, che potrà così filtrare dette operazioni sulla base di criteri personalizzati, ricavando totali e parziali per voce di pertinenza. Ad ogni movimento è possibile collegare più documenti con la finalità di chiudere con un unica operazione anche più fatture. E’ altresì consentito impostare differenti modalità di pagamento per una medesima registrazione di cassa, ad esempio nel caso in cui il dovuto venga liquidato parte in contanti e parte tramite carta di credito. La procedura è intuitiva ed aiuta l’operatore a completare l’inserimento dei dati. Tutte le operazioni confluiscono e danno vita all’estratto conto di cassa o banca filtrato giornalmente o secondo un diverso periodo, evidenziando entrate, uscite e saldo finale dell’intervallo temporale preso in esame, computando assieme anche saldi precedenti e successivi. E' disponibile inoltre la funzione di cassa giornaliera con la registrazione dei saldi e la redazione del apposito giornale.

# STRUMENTI DI ANALISI #

I moduli documenti contabili e operazioni finanziarie sono entrambi dotati di strumenti di verifica e controllo, così da ricavare in ogni momento informazioni di supporto all’analisi della Marina da più punti di vista. Di seguito alcuni dei tabulati disponibili:

• fatturato annuale suddiviso per categoria di appartenenza e per mese;
  
• fatturato dell’anno in corso confrontato con quello dell’esercizio precedente;
  
• estratto conto per cassa o conto bancario;
  
• movimenti contabili filtrati per periodo (ciclo attivo e ciclo passivo), indispensabile per l’azienda medio-piccola che affida al proprio commercialista lo svolgimento dei propri adempimenti fiscali;
  
• bilancino di controllo (ad uso interno) con raffronto tra i costi e i ricavi basato sulla ripartizione del piano dei conti;
  
• scadenziario generale del porto turistico sia attivo che passivo in grado di controllare le scadenze operative, ovvero quelle relative ai pagamenti dei contratti e dei lavori di cantiere, e le scadenze contabili;
  
• tabulato delle competenze: ripartizione per anno dei valori contrattuali a cavallo tra diversi bilanci di esercizio;
  
• tabulati ‘controllo di gestione’ con l’analisi della situazione generale della Marina. I moduli documenti contabili e operazioni finanziarie sono entrambi dotati di strumenti di verifica e controllo, così da ricavare in ogni momento informazioni di supporto all’analisi della Marina da più punti di vista.